Beschreibung
Senior Portfolio Accountant
Wir bieten...
- Internationales Arbeitsumfeld und Arbeiten in einem dynamischen Team
- Verantwortung für die Führung von Wertschriften-, Derivate-, Devisen- und Cash-Positionen für unsere weltweit
- Investierenden Mandate institutioneller Anleger in Zusammenarbeit mit unserem Portfolio Management Verantwortung für die Verwaltung sämtlicher Corporate Actions unserer Global Custody Mandate
- Überwachung, Nachführung und Abstimmung von Global Custody Mandaten
- Drehscheibenfunktion für alle Belange im Zusammenhang mit Drittbank-Kunden
- Schnittstellenfunktion zwischen Portfoliomanagement und Global Custodian
- Verantwortung für das Trouble-Shooting bei Unklarheiten
- Ansprechpartner für alle internen und externen Fonds- und Mandatskunden
- Verantwortlichkeit für den operationellen Setup neuer Kunden
- Bearbeitung unserer Inhouse-Fonds
Sie bieten...
- Abgeschlossene Bankausbildung oder kaufmännische Ausbildung
- Idealerweise sechs bis zehn Jahre Erfahrung im Bereich Accounting und/oder Global Custody Business
Key Words:
- Erfahrung in Operations, Fachspezialist, Wertschriften, Corporate Actions, Dividenden, Fund Accounting, Settlement, Devisen, Derivative, Valorenstamm (Static Data), Custody
- Erfahrung in der Wertschriftenadministration und Zahlenflair
- Ausgeprägte Teamorientierung sowie die Fähigkeit proaktiv Probleme lösen zu können
- Flexible, selbständige und exakte Arbeitsweise
- Ausgeprägte Teamorientierung sowie die Fähigkeit Probleme proaktiv lösen zu können
- Gute MS Office Kenntnisse
- Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse (mündlich und schriftlich)
Sie erfüllen alle Voraussetzungen? Dann brennen wir darauf, Sie sofort kennen zu lernen.
Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bewerbung folgende Referenznummer: 5354 und schicken Sie Ihren CV als Word Dokument zu uns.