08.01.2026 aktualisiert
100 % verfügbar
Transition Manager Treasury, Interim Leiter Treasury, Interim Leiter Treasury
Frankfurt am Main, Deutschland
Deutschland
Diplom-Betriebswirt (BA)Skills
Navision, SAP, TMS Systemen, SAP 3.51I, SAP R/3, MS Windows Desktop, Server, Datenbank, MS Access, Geschäftsprozessmanagement ADONIS, MS Visio, Handelssystem Summit, Reuters Dealing, eMid, EurexRepo, Bloomberg, Reuters, CQG, MS Outlook, MS Internet Explorer, Lotus Notes, Präsentation, MS, PowerPoint, MS Project, Steuer Addison, MS Excel, MS Word, Treasury, Bellin TM5, TIS
Erfahrung
Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2012
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischgut
Projekthistorie
• Fachliche Begleitung eines internen Audits im Bereich Treasury
• Analyse und Dokumentation bestehender Treasury-Prozesse
• Identifikation von Schwachstellen sowie Ableitung konkreter „Findings“ und Empfehlungen
• Überprüfung und Bewertung bestehender Governance-Strukturen im Treasury
• Einschätzung und Bewertung von Risikomanagement-Systemen sowie erlaubten Handelsgeschäften
• Sicherstellung der Einhaltung aktueller Treasury-Standards und Best Practices
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Richtlinien und internen Kontrollen im Treasury
• Pflege der bestehenden Bankbeziehungen
• Verwaltung eines Systems von Richtlinien und Verfahren zur Kontrolle der Treasury-Funktionen
• Sicherstellung, dass ausreichende Mittel zur Deckung laufender operativer und Investitionsanforderungen verfügbar sind
• Vorbereitung und Überprüfung von Überweisungen sowie Abwicklung von Devisengeschäften (FX Trades)
• Überwachung der Zahlungsströme für alle Fonds über globale Banking-Plattformen
• Überwachung der Nutzung von Kreditfazilitäten für alle Konten
• Beauftragung von Brokern zum Verkauf von Aktien, die als Ausschüttung erhalten wurden
• Vermittler zwischen Unternehmen, Investments und Steuerberatern (Steueranforderungen in den USA, Deutschland und Luxemburg)
• Vorbereitung des Bestätigungsprozesses für Wirtschaftsprüfer und Koordination von Follow-ups
• Unterstützung bei der Optimierung von Zahlungsprozessen mit unseren Bankpartnern
• Potenzielle Unterstützung bei der Implementierung eines neuen Zahlungssystems
Analyse und Optimierung der Treasury-Prozesse
Optimierung der Intercompany Darlehen Struktur und Abwicklung
Analyse und Verbesserung des Koordinationsprozesses mit Shared Service Center
Fachlicher Sparringpartner der Leiterin Treasury
Optimierung der Claiming-Prozess in Abstimmung mit der beteiligten Bank
Beratung bei der Abwicklung von Zahlungsläufen