Beschreibung
For our banking client we are currently looking for a Portfolio Accountant:
START: ASAP
DURATION: 3 months
LOCATION: Zürich
Wir bieten...
l Internationales Arbeitsumfeld und Arbeiten in einem dynamischen Team
l Verantwortung für die Führung von Wertschriften-, Derivate-, Devisen- und Cash-Positionen für
unsere weltweit
investierenden Mandate institutioneller Anleger in Zusammenarbeit mit unserem Portfolio
Management
l Verantwortung für die Verwaltung sämtlicher Corporate Actions unserer Global Custody Mandate
l Überwachung, Nachführung und Abstimmung von Global Custody Mandaten
l Drehscheibenfunktion für alle Belange im Zusammenhang mit Drittbank-Kunden
l Schnittstellenfunktion zwischen Portfoliomanagement und Global Custodian
l Verantwortung für das Trouble-Shooting bei Unklarheiten
l Ansprechpartner für alle internen und externen Fonds- und Mandatskunden
l Verantwortlichkeit für den operationellen Setup neuer Kunden
l Bearbeitung unserer Inhouse-Fonds
Sie bieten...
l Abgeschlossene Bankausbildung oder kaufmännische Ausbildung
l Idealerweise zwei bis fünf Jahre Erfahrung im Bereich Accounting und/oder Global Custody
Business
o Key Words: Erfahrung in Operations, Fachspezialist, Wertschriften, Corporate Actions,
Dividenden, Fund Accounting, Settlement, Devisen, Derivative, Valorenstamm (Static
Data), Custody
l Erfahrung in der Wertschriftenadministration und Zahlenflair
l Ausgeprägte Teamorientierung sowie die Fähigkeit proaktiv Probleme lösen zu können
l Flexible, selbständige und exakte Arbeitsweise
l Ausgeprägte Teamorientierung sowie die Fähigkeit Probleme proaktiv lösen zu können
l Gute MS Office Kenntnisse
l Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse (mündlich und schriftlich)