Beschreibung
Für ein Projekt bei unserem Kunden, einer internationalen Bank mit Sitz in Zürich, suchen wir mehrere erfahrene
Investment Accounting Spezialisten
Eine dynamische und herausfordernde Position innerhalb der Operations im COO-Bereich des Asset Managements der Bank.
Ihre Qualifikationen:
- 5+ Jahre Erfahrung im Investment Accounting Bereich innerhalb des Finanzsektors
- Ganzheitliches Verständnis im Bereich des Investment Accounting
- Gute MS Office Kenntnisse insbesondere in Excel (Formeln, Makros, Datenbank, Pivot-Tabelle)
- Zuverlässig, ein Teamplayer mit einem hohen Mass an Flexibilität und Eigeninitiative
- Gut strukturierte Arbeitsweise, Eigenständigkeit und Selbstorganisation
- Fliessende Englisch- und Deutschkenntnisse (schriftlich/mündlich)??????????????
Ihre Aufgaben:
- Sicherstellung der täglichen Abstimmung aller Bar- und Wertpapierpositionen innerhalb von Mandate und Fonds mit der Depotbank
- Untersuchung und Lösung aller Liquiditäts- und Positionsbücher in enger Zusammenarbeit mit anderen Teams wie Portfolio Management, Corporate Action Processing, Trade Processing, Data Management aber auch mit den jeweiligen externen Depotbanken
- Rechtzeitige Veröffentlichung aller Bar- und Wertpapierpositionen an unser Portfolio Management im Rahmen der Investmentmanagement-Plattform Aladdin
- Ansprechpartner für interne und externe Stakeholder für alle Fragen zu den Kassenbeständen und den Wertpapierbeständen sowie für alle anderen Fragen der Kapitalanlagebuchhaltung
- Fehlerbehebung im Falle von Ermittlungen in Zusammenarbeit mit allen anderen Operations-Teams, dem Portfoliomanagement und externen Depotbanken
- Aktive Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Investment-Buchhaltungsplattform, Implementierung zusätzlicher Kontrollen und Massnahmen zur Steigerung von Qualität und Effizienz
Auf zu neuen Zielen! Bewerben Sie sich jetzt direkt unter oder kontaktieren Sie unser Beratungsteam unter .