Beschreibung
Als Fondsbuchhalter - New Business Coordinator sind Sie verantwortlich für alle Fonds-Lancierungen und Transitions. Sie sind der Spezialist für Fondsspezifische Anforderungen, sowie sind Sie verantwortlich für die operative Koordination innerhalb der Administration.
Zu Ihren Aufgeben gehören:
- Teilnehmen an Kunden Calls & Kundenbesuche
- Vervollständigung des im System benötigten Set-Up und Kundenwunsch für bevorstehende Fonds-Lancierungen
- Abwicklung von Fonds Mergers & Liquidationen
- Aufsetzen von Fee und deren Kontrolle
- Überprüfungen von rechtlichen Dokumentationen
- Berechnung des initial NAV für die lancierten Fonds
- Operative Koordination innerhalb der Administration
- Unterstützung von anderen Bereichen bei Schwierigkeiten mit externen Parteien
- Anbindung von Vermögensverwalter an die Administration
Ihr Team
Sie arbeiten im Team Fund & Fee Set Up' in Basel. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Experten und den erstklassigen Systemen und Prozesse gelingt es uns effizient und somit erfolgreich zu arbeiten. Das Team bildet eine wichtige Schnittstelle zu internen und externen Kunden.
Ihre Kenntnisse und Erfahrungen
Sie verfügen über:
- Erfahrung in der Fondbuchhaltung und Wertschriftenbuchhaltung
- Hohe Einsatzbereitschaft und Belastbar in Stresssituationen
- Flair für Zahlen, Daten und IT-Belange
- Bereit sein Initiative zur ergreifen und kreative Kundenorientierte Lösungen zu erarbeiten
- Hohes Verantwortungsbewusstsein sowie selbstständige Arbeitsweise
- Kundeorientierten Kommunikationsstil in Deutsch und Englisch (Französisch von Vorteil)
Sie:
- sind ein ausgezeichneter Kommunikator und können überzeugend präsentieren
- sind hervorragend organisiert und können effizient Prioritäten setzen sind in der Lage, mit Druck umzugehen (und in positive Energie umzuwandeln)
- sprechen fliessend Deutsch, Englisch und eventuell auch Französisch