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Letztes Update: 25.08.2023

Senior Treasury Manager, Leiter Treasury, Treasury Manager

Abschluss: Diplom-Kauffrau, Bankkauffrau
Stunden-/Tagessatz: anzeigen
Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher) | französisch (Grundkenntnisse) | italienisch (gut)

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Projektliste-0823_250823.pdf

Skills

Treasury - Cash Management - Cashpooling - Liquiditätsplanung - Corporate Finance - Unternehmensfinanzierung - Konsortialkredite - Covenants - Auswahl/Ausschreibung/Einführung Treasury Management Systeme - Exportfinanzierung - Rating - Bonitätsanalyse - Entwicklung und Roll-out von Treasury-Guidelines - Treasury-Reporting - Integration in Post-Merger-Phase - Zins- und Währungsmanagement - Coaching von Treasury-Mitarbeitern - Beteiligungsmanagement - Team-/Abteilungsleitung - Vorbereitung von und Begleitung bei Bankgesprächen Berufliche Erfahrung in Großkonzernen, mittelständischen und private-equity-gehaltenen Unternehmen, in internationalem und multikulturellem Umfeld, in Expansions- und Restrukturierungsphasen. Werdegang bei Banken und Corporates.

Projekthistorie

01/2023 - 06/2023
Head of Treasury & Investor Relations
(Telekommunikation, 1000-5000 Mitarbeiter)


04/2022 - 10/2022
Referentin Refinanzierung & Treasury
(Konsumgüter und Handel, >10.000 Mitarbeiter)


01/2022 - 04/2022
Treasury Consultant

Branche: Telekommunikation, Umsatz Teilkonzern ca. 11 Mrd EUR
? Prozessaufnahme nach Merger

? Schwachstellenanalyse und Optimierungspotenziale identifizieren
? Analyse Bankentgelte

08/2021 - 11/2021
Senior Treasury Manager

Branche: Papier, Sanierungsfall, Umsatz ca. 700 Mio EUR
Vakanzüberbrückung Leiter Finanzen:
? Aufbau Liquiditätsplanung

? Ansprechpartner für Sanierungsberater und Restrukturierer
? Prozessanpassungen an Restrukturierungserfordernisse

01/2021 - 05/2021
Leiter Treasury

Branche: Chemie, Sanierungsfall, Umsatz ca. 700 Mio EUR

Verantwortung für Global Treasury
? Liquiditätsplanung und Daily Cash
? Einführung Liquiditätsplanungstool (TipCo)

? Aufbau neuer zentraler Strukturen
? Prozessoptimierung

? Bankenreporting, Beratung d. CFO hinsichtlich Konsortialkredit

07/2020 - 10/2020
Treasury Manager

Branche: Automobilzulieferer, Umsatz ca. 4,8 Mrd. EUR, ca. 95.000 Mitarbeiter

Einführung eines neuen Treasury Management Systems (FIS Integrity):
? System-Testing
? Fachliche Prüfung der Berichte

? Erstellung neuer Reports
? Testprotokollierung und Dokumentation

01/2020 - 05/2020
Head of Group Treasury

Branche: Fintech, Finanzdienstleistungen (Spezialist für bargeldloses länderübergreifendes
Zahlen); Private-Equity-Owned, Umsatz ca. 40 Mio. EUR, ca. 250 Mitarbeiter

? Cashmanagement sowohl der Kunden- als auch der Unternehmensgelder; Treasury
ist hierbei Teil der Wertschöpfungskette
? Umsetzung allgemeiner Treasury-Standards und -Policies; Prozessanalysen

? Bereitstellung und Weiterentwicklung des weltweit benötigten Bankennetzwerkes
? Risikoanalyse und Set-up der Zahlungsverkehrsprodukte bei neuen Lieferanten
(Zahlungsmethoden) und neuen Kunden (Payments Service Provider oder Händler)

? Risikoanalyse und Begleitung neuer Markteintritte
? Evaluierung von Förderkrediten

? Begleitung regulatorisch getriebener Projekte; Lizenzbeantragung in Luxemburg
? Verantwortlich für manuellen Abstimmungsprozess zwischen Lieferanten und
Unternehmen sowie für alle Auszahlungen an Kunden

? Automatisierung von Prozessen, Weiterentwicklung von Zahlungssystemen und FX-
Management

? Übernahme aller operativen Problemfälle im Tagesgeschäft
? Beratung der Geschäftsführung bei Risikofragen sowie Aufbau- und Ablauforganisation


? Fachliche Führung von drei Mitarbeitern

08/2019 - 01/2020
Team Lead/Senior Treasury Manager

Branche: Automobilzulieferer, Umsatz ca. 2 Mrd. EUR, ca. 15.000 Mitarbeiter

? Refinanzierung und Verhandlung eines syndizierten Kredites (ca.. 250 Mio. EUR)
? inkl. KfW-Programme Innovation & Digitalisierung
? KfW-Programme Energie-Effizienz

? Verhandlung und Umsetzung einer langfristigen Finanzierung (20 Mio. EUR)
? Etablierung neuer Bankbeziehungen in der Türkei, Electronic Banking mit türkischen

Banken
? Sanction Screening
? Ausschreibung Cashmanagement

? Verantwortlich für Cash-Pooling, Cashmanagement, Payments, Banking
Transactions, Factoring und FX

? Fachliche Führung zweier Mitarbeiter

10/2018 - 02/2019
Teamleiterin Finanzmanagement

Branche: Immobilien, Bilanzsumme ca. 4 Mrd. EUR, ca. 340 Mitarbeiter
? Liquiditätsplanung und -steuerung der Gruppe (Fonds- und Konzerngesellschaften)

? Verantwortung für die Liquiditätssteuerungsinstanz sowie das Cashpjooling
? Cashmanagement und Zahlungsverkehr

? Mitwirken an der Erstellung der Unternehmensplanungen
? fachliches Führen von acht Mitarbeitern im Team Finanzmanagement

09/2016 - 07/2017
Group Treasury Manager

Branche: Industriedienstleistungen Automobilindustrie; Private-Equity-Owned, Umsatz ca.

1 Mrd. EUR, ca. 17.200 Mitarbeiter
? Aufbau einer eigenen Treasury-Abteilung nach dem Carve-Out

? Einführung Cashpooling mit verschiedenen Banken
? Einführung konzernweite Liquiditätsplanung


? Auswahl und Einführung eines Treasury Management Systems, Set-up/Roll-out inkl.
Liquiditätsplanung (Bellin/tm5) und Reports

? Intercompany Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften
? Richtlinienkompetenz gegenüber Tochtergesellschaften
? Finanzwirtschaftliche Steuerung der weltweiten Tochtergesellschaften

? Syndizierte Kredite, Supplier Finance (Working Capital Management, Reverse
Factoring)

? Trading Plattform 360T Set-up
? Derivate-Bewertung, Hedge Accounting, Effektivität

05/2016 - 12/2016
Projektmanager / Projektleiter

Branche: Pharma; DAX-Unternehmen, Umsatz ca. 16 Mrd. EUR, ca. 50.000 Mitarbeiter
? Einführung einer neuen Systemlandschaft im Group Treasury (Payment Factory,
SWIFT-Connectivity Treasury Management System, Handelsplattform, Avisesystem

etc.)
? Projektmanagement Office: Projektplanung, Budget- und Terminkontrolle,

Koordination internen und externer Stakeholder
? Erstellung von Entscheidungsvorlagen
? Testkonzepterstellung

11/2015 - 01/2016
Management Consultant
Group Treasurer

Branche: Finanzdienstleistungen, Bank
? Unterstützung eines Strategieprojektes im Cash Management einer Bank
? Entwicklung von Handlungsoptionen im Produktmanagement

07/2014 - 10/2014
Business Analyst - Produktmanagement
Ausschreibung eines Treasury-Management-Systems für Kunden

Branche: Finanzdienstleistungen, Bank; Bilanzsumme € 550 Mrd., 52.000 Mitarbeiter

? Projektunterstützung des Produktmanagements bei der Ausschreibung eines
Treasury-Management-Systems für Kunden (? Reval)

? Entwicklung von praxisnahen Testfällen zur Prüfung der Leistungsfähigkeit
unterschiedlicher Systemlösungen
? Beurteilung und Bewertung der Leistungs- und Lösungsfähigkeit der Software

03/2014 - 07/2014
Treasury Manager
Ausschreibung eines Treasury-Management-Systems für Kunden

Branche: Gesundheitswesen, Krankenhauskonzern; Umsatz € 1Mrd., 15.000 Mitarbeiter

? Steuerung und Adaption von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken in der neuen
Unternehmensstruktur
? Grundsatzfragen und Optimierungskonzepte zu Themen der Finanzdokumentation,

der Passivseite und zur Disposition liquider Mittel
? Review Liquiditätsplanung; Monatliche Auswertungen

? Disposition und Administration von Intercompany-Darlehen, Investitionscontrolling
? Operatives Cashmanagement: Zahlungsverkehr, Disposition, Cashforecast
? Auswahl eines Treasury-Management-Systems

? Berichtslinie an Bereichsleiter Investor Relations, Treasury, Financing

11/2013 - 03/2014
Projektleiterin und Business Delivery Manager

Branche: Finanzdienstleistung (Zahlungsverkehr); Umsatz € 360 Mio., 1.500 Mitarbeiter


? Migration verschiedener internationaler Banken zum SEPA-Zahlungsverkehr

? Betreuung interner/externer Kunden während des Einführungsprozesses der
Zahlungsverkehrsdienstleistungen
? Schnittstelle zwischen Kunde und internen Abteilungen

? Prozessmanagement bei fachlichen Störfällen (u.a. Change Request, Incidents)
? Messung von Zahlungsverkehrsdienstleistungen

02/2013 - 04/2013
Head of Group Treasury

Branche: Anlagenbau (Wassertechnologie); Private-Equity-Owned, Umsatz € 250 Mio., 1.200

Mitarbeiter
Überbrückung der vakanten Position Head of Group Treasury
? Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der

relevanten Strukturen und Prozesse
? Überwachung, Koordination und Weiterentwicklung des gruppenweiten

Cashmanagement und Cashpoolings; Vorbereitung der SEPA-Einführung
? Steuerung und Analyse aller Finanz- und Transaktionsprozesse in der Gruppe
? Kommunikation mit Banken hinsichtlich aller Finanzierungsaspekte

? Bewertung/Management der finanziellen Risiken - Finanzierungsstruktur
? Verhandlung / Management von Verträgen (Versicherungen, Konsortialkredit etc.)
? Avalmanagement und Koordination des Dokumentengeschäfts

? Währungshedging-Strategien
? Treasury Berichtswesen

? Treasuryfunktion für die Auslandsgesellschaften und der Intercompany-Beziehungen

? Liquiditätssteuerung und -optimierung

? Reporting an Mutterkonzern

09/2012 - 02/2013
Treasury Manager

Branche: Lebensversicherung
Überbrückung der vakanten Position Treasury Manager im Bereich Capital Management
(Deutschland, Österreich, Polen, Schweiz):

? Festlegung der Dividendenzahlungen und Anlage freier Liquidität
? Liquiditätsplanung und Business Plan

05/2012 - 08/2012
Interim Managerin Treasury & Corporate Finance

Branche: Edelstahl; Umsatz € 6,8 Mrd., 11.700 Mitarbeiter
Vorbereitung des Carve-outs:
? Mitglied des Projektteams zum Aufbau einer Treasuryabteilung

? Einführung eines Treasury-Management-Systems
? Übernahme bestehender und Aufbau neuer Cashpools weltweit

06/2011 - 02/2012
Projektmanagerin Treasury & Corporate Finance

Branche: Logistik; Private-Equity-Owned, Umsatz global € 6,8 Mrd., 49.000 Mitarbeiter

? Einführung eines automatisierten Cash Poolings in Deutschland, Österreich und der
Schweiz
? Roll-out einer Payment Hub (Payment Factory und Inhouse Bank) in Deutschland,

Österreich und der Schweiz
? SEPA-konforme Datenkonvertierung

Reisebereitschaft

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