PORTFOLIO MANAGEMENT
Portfoliomanagement
(Banken und Finanzdienstleistungen, 10-50 Mitarbeiter)
Schlagwörter
Skills
Stay ahead in the competitive banking sector with our expert prompts and fine-tuning services for AI projects. With 20 years of banking experience, we understand the industry's challenges and can optimize your AI models for customer service, fraud detection, risk assessment, and more.
Why choose us?
Sincerely,
Ich biete Ihnen 20 Jahre intensive Berufserfahrung in der Betreuung von institutionellen Anlegern mit den Schwerpunkten Projektmanagement, Senior Projektunterstützung, Trading, Asset Services, Wertpapierabwicklung, Investment Banking, prompting
Darüber hinaus verfüge ich über eine ausgeprägte Erfahrung im Investmentprozessen in Kapitalverwaltungsgesellschaft, Depotbanken, Asset Management, institutionelle Anleger, in digitale Investments, sowie guter Umgang mit Clearstream, Cascade, WM Daten, CTM und Bloomberg.
Experte für #Global #Custody, #Depotbanking #Verwahrstelle #Lagerstellenmangement, Clearing, Settlement #blockchain
Meine Soft Skills
Darüber hinaus:
Why choose us?
- Expertise: Leverage our 20 years of banking experience to enhance your AI projects.
- Customization: Receive tailored prompts and fine-tuning to suit your specific needs.
- Improved Performance: Benefit from better AI decision-making and increased efficiency.
- Competitive Advantage: Gain an edge by utilizing AI solutions optimized for the banking sector.
Sincerely,
Ich biete Ihnen 20 Jahre intensive Berufserfahrung in der Betreuung von institutionellen Anlegern mit den Schwerpunkten Projektmanagement, Senior Projektunterstützung, Trading, Asset Services, Wertpapierabwicklung, Investment Banking, prompting
Darüber hinaus verfüge ich über eine ausgeprägte Erfahrung im Investmentprozessen in Kapitalverwaltungsgesellschaft, Depotbanken, Asset Management, institutionelle Anleger, in digitale Investments, sowie guter Umgang mit Clearstream, Cascade, WM Daten, CTM und Bloomberg.
Experte für #Global #Custody, #Depotbanking #Verwahrstelle #Lagerstellenmangement, Clearing, Settlement #blockchain
Meine Soft Skills
- Kommunikationsstärke
- Teamfähigkeit
- Kunden-, Dienstleistungs- und Serviceorientierung
- Zielführende, ergebnis- und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Selbstständigkeit
- Analytische Fähigkeiten
- Durchsetzungsvermögen
- Unternehmerisches Denken und Handeln
- Flexibilität
- Motivationsfähigkeit
Darüber hinaus:
- Technische und fundamentale Analyse der Kryptowährungen.
- KI bei der Erstellung von personalisierten AI Assistenten
- Fortgeschrittene Kenntnisse der Tradingstrategies für Kryptowährungen.
- Kenntnisse in der Konfiguration von Handels-BOTS und automatischen Strategien.
- Ausgeprägte fachliche Erfahrung in der Blockchain-Technologie und der Blockchain networks (Binance Smart Chain, ERC20, etc.)
- Ausgeprägte fachliche Erfahrung in der Erstellung von NFT-Token und der Blockchain-Technologie.
- Ausgeprägte fachliche Erfahrung mit der Erstellung von Token im Ethereum-Netzwerk (ERC20), Apps (Kryptowährungs-Wallets) und Kryptowährungs-Investitionsplattformen sowie der Einrichtung von Verwaltungs- und Benutzerplattformen.
- Installation, Konfiguration und Implementierung der Mining-Infrastruktur für ETH und BTC, Erfahrung mit OC-Konfigurationsprofilen, um die beste Leistung zu erzielen. Wir haben eine Kryptowährungs-Mining-Anlage in Peru, für die wir die Infrastruktur konfiguriert und angepasst haben (Internetbedingungen, Stromversorgungsbedingungen und korrekte Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen).
Projekthistorie
01/2021
-
bis jetzt
Überwachung und Optimierung eines Portfolios mit dem Fokus auf die Technologien der Zukunft. Technologien entwickeln sich heutzutage so rasant wie nie. Einige von ihnen haben das Potenzial, unsere Gesellschaft umfassend zu verändern: etwa autonomes Fahren, Blockchain, Robotertechnik, Immuntherapie, künstliche Intelligenz, Big Data, Internet der Dinge, virtuelle Realität, etc.
02/2022
-
10/2022
Projektunterstützung - Outsourcing der Wertpapierabwicklung
(Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
- Cutover Prozess : Erstellung, Koordinierung und Abstimmung
- Tests und Bugs: Überwachung, Koordinierung und Behebung
- Steuerkonzept: Mitwirkung bei der Erstellung und Finalizierung
- Custody und Brockers: Wertpapierabwicklung, Prozessbeschreibung und Setups
- Fonds: Prozessbeschreibungen
- Umgang mit Confluence und Jira
02/2022
-
05/2022
Projektunterstützung
Consileon
(Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
Das Ziel dieses Projekt besteht darin, die gesamte Wertpapierabwicklung einer großen Bank outzusourcen.
08/2021
-
02/2022
DOKUMENTENMANAGEMENT
DZ Bank
(Banken und Finanzdienstleistungen, >10.000 Mitarbeiter)
Mitwirkung bei der Erstellung, Erfassung und Generierung der umfassenden Geschäftsbestätigungen, Saldenmitteilung, EBICS-Liste und offenen Handelsgeschäfte von Firmenkunden. (SAP, Ebics, CRM, WPDirekt/WP2)
03/2021
-
07/2021
PROJEKTLEITER
Transpacific Bunker GmbH
(Energie, Wasser und Umwelt, 10-50 Mitarbeiter)
Herr Lara Del Pozo hat uns bei der Finanzplanung des Unternehmens unterstützt, dies war ein 6 monatiges Projekt, in dem Herr Lara Del Pozo einen Finanzplan ausgearbeitet hat, den wir heute noch verwenden. Die Aufgaben, die Herrn Lara Del Pozo übertragen wurden, wurden alle in hervorragender Weise ausgeführt
01/2021
-
03/2021
PROJEKTLEITER
Crypto Konferenz Lateinamerika
(Internet und Informationstechnologie, < 10 Mitarbeiter)
Im Gegensatz zu einigen westlichen Regierungen sind die südamerikanischen Staaten den digitalen Assets freundlicher gestimmt. Wir als Native-Speaker und Experten wollen gemeinsam mit unseren Partnern den Markt erschließen. Lateinamerika umfasst über 20 Länder und 700 Millionen Einwohner. Es ist ein bedeutender Markt und die Expertise aus Deutschland wird sehr geschätzt. Die Investoren Konferenz fand im März 2021 in Lateinamerika statt und war sehr erfolgreich. Nächste Konferenz wird derzeit koordiniert
12/2020
-
03/2021
PROJEKTLEITER
EL TUMI PERU S.R.L
(Pharma und Medizintechnik, 10-50 Mitarbeiter)
Mr. Lara del Pozo support us with the Project Management for the implementation and planning of a nationwide campaign for the installation of Mechanical Ventilators in the framework of the fight against COVID. This was a project that our company won and we trust Mr. Lara Del Pozo to support us with the PM, which we performed in an excellent way . If any time comes in the future we will trust Mr. Lara Del Pozo again
05/2020
-
11/2020
PROJEKTLEITER
dwpbank
(Banken und Finanzdienstleistungen, 5000-10.000 Mitarbeiter)
Die Beratungsleistung umfasste im Einzelnen insbesondere die Beratung, Koordination und Kommunikation der betreffenden Stakeholder und Sparkassen, welche an der Lagerstellenverlagerung und Wertpapiertransaktionen beteiligt waren.
Im Rahmen dessen wurde von mir sowohl das interne Kundenmanagement koordiniert, als auch die externe Kundenkommunikation gesteuert. Hinzu kam die Beratung im Bereich Lagerstellenmanagement mit Fokus auf die Lagerstellenverlagerung und Wertpapiertransaktionen.
Im Rahmen dessen wurde von mir sowohl das interne Kundenmanagement koordiniert, als auch die externe Kundenkommunikation gesteuert. Hinzu kam die Beratung im Bereich Lagerstellenmanagement mit Fokus auf die Lagerstellenverlagerung und Wertpapiertransaktionen.
05/2019
-
03/2020
Business & Sales Processes
Santander Asset-Management
(Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Optimierung der Vertriebswege: Wholesales und institutional Business. Abstimmung und Koordination der anstehenden Meetings & Calls in Bezug auf
Fonds Neuemissionen, Dienstleistungen und angebotene Produkte (Publikums & Spezial Fonds)
PROJEKT MANGEMENT: Optimierung der Vertriebswege: Wholesales und Institutional Business.
KUNDENKLASSIFIZIERUNG: in Zusammenarbeit mit unserem Compliance Team sorgte ich für eine einwandfrei Übermittlung der benötigten Daten.
ONBOARDING: Koordination und Überwachung der Bestände im Rahmen der Migration eines neuen Anlegers.
PIPELINE-STEUERUNG: Abstimmung und Koordination der anstehenden Meetings & Calls in Bezug auf unsere Dienstleistungen und angebotene Produkte (Publikums & Spezial Fonds)
KUNDENBETREUUNG: Lösungs-und serviceorientierte Kundenbetreuung sowie Abarbeitung und Bereinigungvon von Fällen die durch fehlerhafte Übernahmen von Assets entstanden sind.
Fonds Neuemissionen, Dienstleistungen und angebotene Produkte (Publikums & Spezial Fonds)
PROJEKT MANGEMENT: Optimierung der Vertriebswege: Wholesales und Institutional Business.
KUNDENKLASSIFIZIERUNG: in Zusammenarbeit mit unserem Compliance Team sorgte ich für eine einwandfrei Übermittlung der benötigten Daten.
ONBOARDING: Koordination und Überwachung der Bestände im Rahmen der Migration eines neuen Anlegers.
PIPELINE-STEUERUNG: Abstimmung und Koordination der anstehenden Meetings & Calls in Bezug auf unsere Dienstleistungen und angebotene Produkte (Publikums & Spezial Fonds)
KUNDENBETREUUNG: Lösungs-und serviceorientierte Kundenbetreuung sowie Abarbeitung und Bereinigungvon von Fällen die durch fehlerhafte Übernahmen von Assets entstanden sind.
01/2018
-
01/2019
Officer- Corporate Trust
BNP Paribas
(Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess: Definition, Methoden und Einspielen der Daten im Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Emittenten und Clearstream.
• Hohe Kommunikationsanforderungen und Abstimmungen mit verschiedensten Bereichen.
• Direkten Kontakt zu CBF im Bezug auf Klärungen und Lösungenvon von Issues und Überwachung der CBF Accounts.
• Übermittlung der Urkunden und notwendige Zulassungsunterlagen an CBF.
• Sicherstellung einer professionellen Betreuung von Emittenten (Bonds und Zertifikate).
• Überwachung der EDT Schnittstelle, um eine einwandfreie Abwicklung zu gewährleisten.
• Begleitung, Betreuung und Abwicklung bestimmter
Kapitalmaßnahmen.
• Erstellung von technischen Richtlinien.
• Ausarbeitung, Gewährleistung und Sicherstellung vertraglich vereinbarter kundenspezifischer Services.
• Hohe Kommunikationsanforderungen und Abstimmungen mit verschiedensten Bereichen.
• Direkten Kontakt zu CBF im Bezug auf Klärungen und Lösungenvon von Issues und Überwachung der CBF Accounts.
• Übermittlung der Urkunden und notwendige Zulassungsunterlagen an CBF.
• Sicherstellung einer professionellen Betreuung von Emittenten (Bonds und Zertifikate).
• Überwachung der EDT Schnittstelle, um eine einwandfreie Abwicklung zu gewährleisten.
• Begleitung, Betreuung und Abwicklung bestimmter
Kapitalmaßnahmen.
• Erstellung von technischen Richtlinien.
• Ausarbeitung, Gewährleistung und Sicherstellung vertraglich vereinbarter kundenspezifischer Services.
10/2017
-
07/2018
Spezialist Markets Middle Office
Düsseldorf - HSBC Investment Banking
(Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
* Interner und externer Ansprechpartner für alle Arten von Anfragen, die rund um die Zusammenarbeit mit Verwahrstellen, KVGen und Asset
Managern entstehen.
* Onboarding und Setups von neuen Accounts für in-und ausländische Märkte.
* Überwachung und Kontrolle der Transaktionen in der
Verwahrstelle.
* Überwachung der Aktien und Exchange Traded Funds (ETF) Geschäfte bezüglich der Valuten gerechten Abwicklung.
* Pflege der SSI´s.
* Klärung von Settlement Anfragen unserer Händler,Asset-Managers, KVGen und Verwahrstellen.
* Ausarbeitung, Gewährleistung und Sicherstellung vertraglich vereinbarter kundenspezifischer Services.
* Eigeninitiative beim Erfassen unausgesprochener Forderungen und Wünsche unserer internationalen Kunden.
* Sicherstellung einer professionellen Betreuung von
internationalen Kunden in allen Belangen.
* Kontinuierliche proaktive Prozessoptimierung sowie aktive Mitarbeit in Projekten.
Managern entstehen.
* Onboarding und Setups von neuen Accounts für in-und ausländische Märkte.
* Überwachung und Kontrolle der Transaktionen in der
Verwahrstelle.
* Überwachung der Aktien und Exchange Traded Funds (ETF) Geschäfte bezüglich der Valuten gerechten Abwicklung.
* Pflege der SSI´s.
* Klärung von Settlement Anfragen unserer Händler,Asset-Managers, KVGen und Verwahrstellen.
* Ausarbeitung, Gewährleistung und Sicherstellung vertraglich vereinbarter kundenspezifischer Services.
* Eigeninitiative beim Erfassen unausgesprochener Forderungen und Wünsche unserer internationalen Kunden.
* Sicherstellung einer professionellen Betreuung von
internationalen Kunden in allen Belangen.
* Kontinuierliche proaktive Prozessoptimierung sowie aktive Mitarbeit in Projekten.
05/2017
-
09/2017
Spezialist Markets Middle Office
Hamburg - Berenberg Investment Banking
* Handelsabwicklung und Sicherstellung einer professionellen Betreuung von internationalen Anleger und Investoren in allen Belangen.
* Versendung der Geschäftsbestätigungen nach Überprüfung der hinterlegten Kunden-Anforderungen. (T+1, gesonderte Commissions, Steuerbefreiung, unterschiedliche Anbindung und Setups.)
* Überwachung, Bearbeitung und Matching der über CTM bzw. Traiana gesendeten Instruktionen.
* Anpassung oder Korrekturen der von System fehlerhaften versendeten Geschäftsbestätigungen.
* Eröffnung und Systemaufsatz der Lieferdepots, dabei wurden von mir entsprechenden Daten sowohl von Sales-Trader als auch von Kunden eingeholt bzw. angefordert.
* Settlement-Anfragen werden in Zusammenarbeit mit dem Settlement Team geklärt.
* MIFID II - Einholung der LEI Nummer der Kunden und die Dokumentation der Commissions-rates.
* Klärung und Lösung von Kundenanliegen. Gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachbereichen.
* Versendung der Geschäftsbestätigungen nach Überprüfung der hinterlegten Kunden-Anforderungen. (T+1, gesonderte Commissions, Steuerbefreiung, unterschiedliche Anbindung und Setups.)
* Überwachung, Bearbeitung und Matching der über CTM bzw. Traiana gesendeten Instruktionen.
* Anpassung oder Korrekturen der von System fehlerhaften versendeten Geschäftsbestätigungen.
* Eröffnung und Systemaufsatz der Lieferdepots, dabei wurden von mir entsprechenden Daten sowohl von Sales-Trader als auch von Kunden eingeholt bzw. angefordert.
* Settlement-Anfragen werden in Zusammenarbeit mit dem Settlement Team geklärt.
* MIFID II - Einholung der LEI Nummer der Kunden und die Dokumentation der Commissions-rates.
* Klärung und Lösung von Kundenanliegen. Gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachbereichen.
10/2014
-
04/2017
Investor Service Spezialist
Frankfurt - JP Morgan CIB
(Banken und Finanzdienstleistungen, >10.000 Mitarbeiter)
* Beteiligung an In und Outsourcing Projekten in Rahmen von neuen Mandaten.
* interner und externer Ansprechpartner für alle Arten von Anfragen, die rund um die Zusammenarbeit mit unseren Verwahrstellen und Asset Managern entstehen.
* Aufzählung Koordination der internen Abläufe im Zusammenhang mit der Auflage oder Umstrukturierung von neuen sowie bestehenden Mandaten.
* Verantwortlich für die Untersuchung und Lösungoperativer Anfragen.
* Pflege und Festigung der Kundebeziehung durch exzellenten Service.
* Proaktive Betreuung der institutionellen Investoren, Asset Managers und KVGen.
* Verantwortlich für die Untersuchung und Lösungoperativer Anfragen.
* Sicherstellung des reibungslosen Informationsflusses zwischen interne und externe Beteiligten.
* Aufzählung Controlling/Überwachung der gesetzlichen Anforderungen aufgrund der Auslagerung des Portfolio-Managements.
* Abwicklung von Geld- und Devisengeschäften und Collateral Management.
* Einrichtung und Aufrechterhaltung effizienter und gut
dokumentierter Onboarding- und Lifecycle-Management-Prozesse.
* Interner und externer Ansprechpartner für alle Arten von Anfragen, die rund um die Zusammenarbeit mit Verwahrstellen und Asset Managern entstehen.
* Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs in verschiedenen Währungen.
* Bearbeitung der Geld- und Devisengeschäfte (Verbuchung und Überwachung).
* Überwachung der Geldüberträge via Swift & Co, Kommunikation mit Korrespondenzbanken.
* Abrechnung von Wertpapiergeschäften und Settlementvon Wertpapiergeschäften.
* Überwachung der Verarbeitungsprozesse, und
Lagerstellendisposition.
* Korrespondenz mit Kontrahenten; Erstellung von
Buchungsvorgängen.
* Verbuchung der Kapitalmaßnahmen.
* Analyse der Finanzaktivitäten unserer Kunden, Pflege und Festigung der Kundebeziehung durch exzellenten Service.
* interner und externer Ansprechpartner für alle Arten von Anfragen, die rund um die Zusammenarbeit mit unseren Verwahrstellen und Asset Managern entstehen.
* Aufzählung Koordination der internen Abläufe im Zusammenhang mit der Auflage oder Umstrukturierung von neuen sowie bestehenden Mandaten.
* Verantwortlich für die Untersuchung und Lösungoperativer Anfragen.
* Pflege und Festigung der Kundebeziehung durch exzellenten Service.
* Proaktive Betreuung der institutionellen Investoren, Asset Managers und KVGen.
* Verantwortlich für die Untersuchung und Lösungoperativer Anfragen.
* Sicherstellung des reibungslosen Informationsflusses zwischen interne und externe Beteiligten.
* Aufzählung Controlling/Überwachung der gesetzlichen Anforderungen aufgrund der Auslagerung des Portfolio-Managements.
* Abwicklung von Geld- und Devisengeschäften und Collateral Management.
* Einrichtung und Aufrechterhaltung effizienter und gut
dokumentierter Onboarding- und Lifecycle-Management-Prozesse.
* Interner und externer Ansprechpartner für alle Arten von Anfragen, die rund um die Zusammenarbeit mit Verwahrstellen und Asset Managern entstehen.
* Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs in verschiedenen Währungen.
* Bearbeitung der Geld- und Devisengeschäfte (Verbuchung und Überwachung).
* Überwachung der Geldüberträge via Swift & Co, Kommunikation mit Korrespondenzbanken.
* Abrechnung von Wertpapiergeschäften und Settlementvon Wertpapiergeschäften.
* Überwachung der Verarbeitungsprozesse, und
Lagerstellendisposition.
* Korrespondenz mit Kontrahenten; Erstellung von
Buchungsvorgängen.
* Verbuchung der Kapitalmaßnahmen.
* Analyse der Finanzaktivitäten unserer Kunden, Pflege und Festigung der Kundebeziehung durch exzellenten Service.
08/2005
-
09/2014
Investor Service Spezialist. (Custody) Depotbank & Verwahrstelle
State Street Bank
(Banken und Finanzdienstleistungen, >10.000 Mitarbeiter)
• Einrichtung und Aufrechterhaltung effizienter und gut dokumentierter Onboarding- und Lifecycle-Management- Prozesse.
• Interner und externer Ansprechpartner für alle Arten von Anfragen, die rund um die Zusammenarbeit mit Verwahrstellen und Asset Managern entstehen.
• Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs in verschiedenen Währungen.
• Bearbeitung der Geld- und Devisengeschäfte (Verbuchung und Überwachung).
• Überwachung der Geldüberträge via Swift & Co, Kommunikation mit Korrespondenzbanken.
• Abrechnung von Wertpapiergeschäften und Settlement von Wertpapiergeschäften.
• Überwachung der Verarbeitungsprozesse, und Lagerstellendisposition in Absprache mit der jeweiligen Verwahrstelle.
• Korrespondenz mit Kontrahenten; Erstellung von Buchungsvorgängen.
• Verbuchung der Kapitalmaßnahmen.
• Analyse der Finanzaktivitäten unserer Kunden, Pflege und Festigung der Kundebeziehung durch exzellenten Service.
• Interner und externer Ansprechpartner für alle Arten von Anfragen, die rund um die Zusammenarbeit mit Verwahrstellen und Asset Managern entstehen.
• Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs in verschiedenen Währungen.
• Bearbeitung der Geld- und Devisengeschäfte (Verbuchung und Überwachung).
• Überwachung der Geldüberträge via Swift & Co, Kommunikation mit Korrespondenzbanken.
• Abrechnung von Wertpapiergeschäften und Settlement von Wertpapiergeschäften.
• Überwachung der Verarbeitungsprozesse, und Lagerstellendisposition in Absprache mit der jeweiligen Verwahrstelle.
• Korrespondenz mit Kontrahenten; Erstellung von Buchungsvorgängen.
• Verbuchung der Kapitalmaßnahmen.
• Analyse der Finanzaktivitäten unserer Kunden, Pflege und Festigung der Kundebeziehung durch exzellenten Service.
Reisebereitschaft
Weltweit verfügbar
Sonstige Angaben
Hobies:
• Austausch mit innovativen und ideenreichen Menschen.
• Gute Ideen im Bereich Fintech und Blockchain.
• Mit Freunden Erlebnisse und Erfahrungen sammeln.
• Sich in guten und interessanten Büchern vertiefen.
• Sehr gerne Fußball und Squash.
• Gutes und innovatives Essen genießen.
• Die Komfortzone vermeiden.
• Austausch mit innovativen und ideenreichen Menschen.
• Gute Ideen im Bereich Fintech und Blockchain.
• Mit Freunden Erlebnisse und Erfahrungen sammeln.
• Sich in guten und interessanten Büchern vertiefen.
• Sehr gerne Fußball und Squash.
• Gutes und innovatives Essen genießen.
• Die Komfortzone vermeiden.
